基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) |
净值：
1.0974
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0974 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600761 | 安徽合力 | 404,900.00 | 8,879,457.00 | 1.94 |
| 600489 | 中金黄金 | 343,600.00 | 7,535,148.00 | 1.65 |
| 601069 | 西部黄金 | 240,200.00 | 7,181,980.00 | 1.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 455,600.00 | 7,152,920.00 | 1.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 339,700.00 | 6,997,820.00 | 1.53 |
| 600031 | 三一重工 | 299,800.00 | 6,967,352.00 | 1.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 596,000.00 | 6,854,000.00 | 1.50 |
| 605196 | 华通线缆 | 260,700.00 | 6,345,438.00 | 1.39 |
| 688196 | 卓越新能 | 119,105.00 | 6,324,475.50 | 1.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 279,400.00 | 6,146,800.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,375,583.51 | 21.96 | 70.31 |
| 采矿业 | 38,472,254.00 | 8.42 | 26.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892,778.00 | 0.85 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 36.65 | 67.29 | 2.77 | 457,145,540.16 |
| 2025-06-30 | 29.72 | 71.27 | 1.98 | 555,001,253.87 |
| 2025-03-31 | 30.06 | 67.20 | 0.81 | 586,314,019.15 |
| 2024-12-31 | 27.26 | 72.25 | 2.34 | 667,571,584.72 |
| 2024-09-30 | 32.66 | 60.51 | 4.14 | 817,974,686.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 463 | 12.77 |
| 2021-04-30 | - | 徐斌 | 1658 | 9.74 |
| 2021-04-30 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1195 | -2.69 |
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