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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)
格林鑫悦一年持有期混合C
(011776)
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累计净值：0.8775
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8775 | -0.85% |
| 2026-09-24 | 0.8850 | -0.47% |
| 2026-09-23 | 0.8892 | 0.05% |
| 2026-09-22 | 0.8888 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 0.8881 | 0.81% |
| 2026-09-18 | 0.8810 | 0.50% |
| 2026-09-17 | 0.8766 | 0.19% |
| 2026-09-16 | 0.8749 | 0.82% |
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基金全称
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格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠 吕国钦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.68%
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最近两年
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0.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,800.00 | 666,540.00 | 1.00 |
| 002156 | 通富微电 | 7,400.00 | 561,438.00 | 0.84 |
| 000426 | 兴业银锡 | 16,000.00 | 527,360.00 | 0.79 |
| 300570 | 太辰光 | 2,100.00 | 518,091.00 | 0.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,400.00 | 433,860.00 | 0.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 0.61 |
| 688275 | 万润新能 | 2,700.00 | 344,385.00 | 0.51 |
| 000547 | 航天发展 | 15,000.00 | 287,250.00 | 0.43 |
| 301171 | 易点天下 | 7,920.00 | 268,963.20 | 0.40 |
| 688525 | 佰维存储 | 524.00 | 259,238.52 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,822,441.21 | 26.65 | 69.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,311,338.95 | 4.95 | 12.85 |
| 采矿业 | 906,207.00 | 1.35 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 810,410.00 | 1.21 | 3.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,115.00 | 0.86 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 516,088.00 | 0.77 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 449,270.00 | 0.67 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 377,318.00 | 0.56 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,373.00 | 0.34 | 0.88 |
| 金融业 | 215,575.00 | 0.32 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,113.00 | 0.20 | 0.52 |
| 房地产业 | 113,232.00 | 0.17 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 102,648.00 | 0.15 | 0.40 |
| 建筑业 | 100,654.00 | 0.15 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,631.00 | 0.15 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.52 | 60.98 | 0.38 | 66,879,957.80 |
| 2026-03-31 | 36.90 | 28.02 | 6.68 | 72,030,052.34 |
| 2025-12-31 | 15.21 | 72.84 | 12.56 | 84,154,478.19 |
| 2025-09-30 | 37.96 | - | 62.51 | 94,163,140.67 |
| 2025-06-30 | 33.85 | 69.95 | 21.14 | 101,180,711.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 273 | -0.74 |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1939 | -12.25 |
| 2024-11-12 | 2025-11-26 | 王毕功 | 379 | -0.27 |
| 2021-06-17 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1562 | -6.81 |
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