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天弘招添利混合发起C(011785)
天弘招添利混合发起C
(011785)
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累计净值：1.0667
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0667 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.0666 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0667 | 0.01% |
| 2025-11-03 | 1.0666 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0664 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.0661 | 0.02% |
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基金全称
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天弘招添利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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赵鼎龙 王顺利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.9348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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5.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600970 | 中材国际 | 106,500.00 | 994,710.00 | 0.89 |
| 600970 | 中材国际 | 106,500.00 | 994,710.00 | 0.89 |
| 300408 | 三环集团 | 32,900.00 | 968,905.00 | 0.86 |
| 300408 | 三环集团 | 32,900.00 | 968,905.00 | 0.86 |
| 000680 | 山推股份 | 172,200.00 | 850,668.00 | 0.76 |
| 000680 | 山推股份 | 172,200.00 | 850,668.00 | 0.76 |
| 603337 | 杰克股份 | 38,800.00 | 838,080.00 | 0.75 |
| 603337 | 杰克股份 | 38,800.00 | 838,080.00 | 0.75 |
| 002415 | 海康威视 | 23,600.00 | 819,392.00 | 0.73 |
| 002415 | 海康威视 | 23,600.00 | 819,392.00 | 0.73 |
| 600309 | 万华化学 | 10,400.00 | 798,928.00 | 0.71 |
| 600309 | 万华化学 | 10,400.00 | 798,928.00 | 0.71 |
| 002833 | 弘亚数控 | 44,900.00 | 796,526.00 | 0.71 |
| 002833 | 弘亚数控 | 44,900.00 | 796,526.00 | 0.71 |
| 600938 | 中国海油 | 35,300.00 | 740,241.00 | 0.66 |
| 600938 | 中国海油 | 35,300.00 | 740,241.00 | 0.66 |
| 600183 | 生益科技 | 33,300.00 | 609,723.00 | 0.54 |
| 600183 | 生益科技 | 33,300.00 | 609,723.00 | 0.54 |
| 603225 | 新凤鸣 | 41,600.00 | 590,720.00 | 0.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 41,600.00 | 590,720.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,594,556.46 | 12.99 | 72.61 |
| 建筑业 | 1,563,630.00 | 1.39 | 7.78 |
| 金融业 | 1,317,473.60 | 1.17 | 6.55 |
| 采矿业 | 1,175,095.00 | 1.05 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 392,094.00 | 0.35 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,631.00 | 0.33 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,228.00 | 0.21 | 1.17 |
| 房地产业 | 215,280.00 | 0.19 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 200,336.00 | 0.18 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,944.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 129.71 | 0.72 | 266,643,657.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.12 | 0.81 | 498,942,272.17 |
| 2025-03-31 | - | 107.69 | 0.92 | 427,410,718.82 |
| 2024-12-31 | - | 111.94 | 1.29 | 458,111,725.76 |
| 2024-09-30 | - | 97.60 | 0.83 | 1,180,844,542.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 王顺利 | 501 | 3.11 |
| 2024-03-07 | - | 赵鼎龙 | 615 | 4.25 |
| 2023-02-11 | 2024-06-29 | 张寓 | 504 | 0.51 |
| 2021-11-30 | 2023-03-07 | 王华 | 462 | 1.03 |
| 2021-03-23 | 2022-04-30 | 于洋 | 403 | -0.52 |
| 2021-03-22 | 2024-06-29 | 彭玮 | 1195 | 3.45 |
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