工银聚益混合C
(011789)
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累计净值：1.0570
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0570 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.0573 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.0579 | 0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0570 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.0580 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.0579 | 0.13% |
| 2026-04-30 | 1.0565 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 1.0560 | 0.90% |
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基金全称
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工银瑞信聚益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.27%
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最近两年
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11.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,004,250.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 771,135.00 | 0.48 |
| 02208 | 金风科技 | 57,800.00 | 728,772.80 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 681,360.00 | 0.42 |
| 001203 | 大中矿业 | 16,100.00 | 642,873.00 | 0.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 598,286.92 | 0.37 |
| 600036 | 招商银行 | 12,200.00 | 479,704.00 | 0.30 |
| 605117 | 德业股份 | 3,500.00 | 460,110.00 | 0.29 |
| 002043 | 兔宝宝 | 29,000.00 | 445,440.00 | 0.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,900.00 | 438,725.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,409,061.48 | 3.37 | 56.46 |
| 金融业 | 1,457,442.00 | 0.91 | 15.21 |
| 采矿业 | 1,081,598.00 | 0.67 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,120.00 | 0.32 | 5.33 |
| 房地产业 | 334,718.00 | 0.21 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 265,270.00 | 0.17 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,050.00 | 0.14 | 2.30 |
| 卫生和社会工作 | 129,336.00 | 0.08 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,100.00 | 0.06 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,920.00 | 0.05 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.16 | 89.09 | 3.34 | 160,397,182.42 |
| 2025-12-31 | 11.79 | 61.42 | 4.10 | 65,050,083.22 |
| 2025-09-30 | 11.16 | 44.17 | 43.06 | 63,405,165.12 |
| 2025-06-30 | 25.79 | 62.47 | 12.19 | 58,263,261.84 |
| 2025-03-31 | 25.58 | 39.48 | 5.57 | 57,261,483.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 陈鑫 | 773 | 13.58 |
| 2022-01-17 | - | 李敏 | 1579 | 8.16 |
| 2021-09-24 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 118 | -3.91 |
| 2021-09-13 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 562 | -3.77 |
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