工银聚益混合C
(011789)
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累计净值：1.0567
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0567 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0563 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.0566 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.0550 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.0542 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.0552 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 1.0542 | 0.02% |
| 2026-08-03 | 1.0540 | -0.02% |
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基金全称
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工银瑞信聚益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 陈鑫 张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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13.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 16,000.00 | 763,840.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 762,853.00 | 0.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 110,800.00 | 676,988.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 4,900.00 | 610,099.00 | 0.38 |
| 600674 | 川投能源 | 36,500.00 | 517,205.00 | 0.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 18,300.00 | 502,518.00 | 0.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 8,000.00 | 490,560.00 | 0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 447,963.35 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 12,200.00 | 433,100.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,222,798.15 | 2.61 | 41.58 |
| 金融业 | 2,449,353.00 | 1.52 | 24.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,099.00 | 0.38 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,820.00 | 0.35 | 5.49 |
| 采矿业 | 523,092.00 | 0.32 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517,205.00 | 0.32 | 5.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 502,518.00 | 0.31 | 4.95 |
| 教育 | 308,712.00 | 0.19 | 3.04 |
| 房地产业 | 255,914.00 | 0.16 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 208,280.00 | 0.13 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.41 | 82.21 | 10.52 | 161,498,225.41 |
| 2026-03-31 | 7.16 | 89.09 | 3.34 | 160,397,182.42 |
| 2025-12-31 | 11.79 | 61.42 | 4.10 | 65,050,083.22 |
| 2025-09-30 | 11.16 | 44.17 | 43.06 | 63,405,165.12 |
| 2025-06-30 | 25.79 | 62.47 | 12.19 | 58,263,261.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 陈鑫 | 864 | 13.55 |
| 2022-01-17 | - | 李敏 | 1670 | 8.12 |
| 2021-09-24 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 118 | -3.91 |
| 2021-09-13 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 562 | -3.77 |
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