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招商瑞盈9个月持有期混合A

(011791)

净值:
1.0175
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01750.24%
2023-02-101.0151-0.16%
2023-02-031.01590.03%
2023-01-201.0130-0.01%
2023-01-191.01310.29%
2023-01-131.00600.38%
2023-01-121.0022-0.07%
2023-01-111.0029-0.14%
基金公司 招商基金 基金经理 侯杰 马龙 孙麓深
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4662亿元
最近分红 招商瑞盈9个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 2023/7433
最近一月 -1.02% 1985/7433
最近三月 1.41% 2863/7433
最近六月 -2.61% 3264/7433
最近一年 -2.01% 2984/7433
今年以来 1.21% 3991/7433
成立以来 0.71% 4189/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行659.563996.933.90金融业
601939建设银行426.132352.263.64金融业
601398工商银行304.431324.272.05金融业
002266浙富控股247.261760.491.02水利、环境和公共设施管理业
601111中国国航243.471811.421.10交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8773.5113.57
金融业4298.586.65
能源1246.521.93
通讯业务351.780.54
信息传输、软件和信息技术服务业174.210.27
其他49809.5777.04
招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯杰 马龙 孙麓深
  • 基金公告
    暂无信息!
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