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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)
招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)
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累计净值：1.1065
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1065 | 0.10% |
| 2025-11-12 | 1.1054 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1051 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1050 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.1038 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1042 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.1044 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.1036 | -0.14% |
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基金全称
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招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深 刘禛君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.1252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.91%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 93,300.00 | 2,130,039.00 | 1.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,500.00 | 1,967,070.00 | 1.54 |
| 02313 | 申洲国际 | 14,600.00 | 821,764.17 | 0.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 56,978.00 | 819,343.64 | 0.64 |
| 301291 | 明阳电气 | 15,400.00 | 743,512.00 | 0.58 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 178,000.00 | 676,043.43 | 0.53 |
| 09896 | 名创优品 | 15,600.00 | 634,360.42 | 0.50 |
| 002043 | 兔宝宝 | 57,400.00 | 616,476.00 | 0.48 |
| 601111 | 中国国航 | 74,700.00 | 590,877.00 | 0.46 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 13,923.00 | 524,757.87 | 0.41 |
| 600029 | 南方航空 | 43,900.00 | 265,595.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,132,618.51 | 3.23 | 43.07 |
| 采矿业 | 4,097,109.00 | 3.20 | 42.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 981,644.00 | 0.77 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,848.41 | 0.30 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.91 | 95.23 | 16.79 | 128,052,527.13 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 113.63 | 3.54 | 158,511,911.37 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 98.25 | 7.02 | 165,991,213.24 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 92.40 | 0.87 | 187,987,058.39 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 86.29 | 18.66 | 245,628,810.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 256 | 4.98 |
| 2022-02-24 | - | 孙麓深 | 1360 | 6.22 |
| 2021-07-27 | 2023-08-08 | 马龙 | 742 | 2.56 |
| 2021-07-27 | 2025-03-10 | 侯杰 | 1322 | 5.50 |
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