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中银证券盈瑞混合A(011801)
中银证券盈瑞混合A
(011801)
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累计净值：0.9353
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.9353 | 0.56% |
| 2026-03-24 | 0.9301 | 0.79% |
| 2026-03-23 | 0.9228 | -0.89% |
| 2026-03-20 | 0.9311 | 0.09% |
| 2026-03-19 | 0.9303 | -0.76% |
| 2026-03-18 | 0.9374 | 0.76% |
| 2026-03-17 | 0.9303 | -0.64% |
| 2026-03-16 | 0.9363 | 0.26% |
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基金全称
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中银证券盈瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华 罗雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.40%
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最近两年
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12.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,586,000.00 | 3.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,900.00 | 1,287,000.00 | 2.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40,600.00 | 1,228,962.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,138,506.00 | 2.34 |
| 300033 | 同花顺 | 3,300.00 | 1,063,194.00 | 2.18 |
| 688183 | 生益电子 | 11,000.00 | 1,052,590.00 | 2.16 |
| 688303 | 大全能源 | 39,000.00 | 1,045,980.00 | 2.15 |
| 300136 | 信维通信 | 15,000.00 | 930,000.00 | 1.91 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,700.00 | 769,093.00 | 1.58 |
| 688385 | 复旦微电 | 10,300.00 | 759,110.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,768,767.00 | 22.11 | 83.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,123,266.00 | 2.31 | 8.67 |
| 金融业 | 1,063,194.00 | 2.18 | 8.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.60 | 86.28 | 1.21 | 48,695,497.84 |
| 2025-09-30 | 26.13 | 90.51 | 0.98 | 52,141,936.32 |
| 2025-06-30 | 24.27 | 78.09 | 1.16 | 51,046,459.57 |
| 2025-03-31 | 26.24 | 80.55 | 1.18 | 50,108,566.42 |
| 2024-12-31 | 29.23 | 81.14 | 0.74 | 50,629,955.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 罗雨 | 221 | 6.66 |
| 2022-05-25 | - | 王文华 | 1402 | -3.84 |
| 2022-11-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1017 | -6.39 |
| 2021-05-06 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 566 | -3.44 |
| 2021-05-06 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 384 | -2.73 |
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