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中银证券盈瑞混合C(011802)
中银证券盈瑞混合C
(011802)
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累计净值：1.0424
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0424 | 0.55% |
| 2026-06-17 | 1.0367 | 1.36% |
| 2026-06-16 | 1.0228 | 0.52% |
| 2026-06-15 | 1.0175 | 1.69% |
| 2026-06-12 | 1.0006 | 0.31% |
| 2026-06-11 | 0.9975 | 0.32% |
| 2026-06-10 | 0.9943 | -0.31% |
| 2026-06-09 | 0.9974 | 1.27% |
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基金全称
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中银证券盈瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华 罗雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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4.52%
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最近三月
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12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.89%
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最近两年
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26.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,049,876.00 | 2.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,200.00 | 1,924,000.00 | 2.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,727,310.00 | 1.90 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,800.00 | 1,441,532.00 | 1.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 50,000.00 | 1,399,000.00 | 1.54 |
| 300033 | 同花顺 | 4,600.00 | 1,373,100.00 | 1.51 |
| 301200 | 大族数控 | 7,800.00 | 1,265,160.00 | 1.39 |
| 688183 | 生益电子 | 15,000.00 | 1,254,900.00 | 1.38 |
| 688110 | 东芯股份 | 8,100.00 | 880,308.00 | 0.97 |
| 300059 | 东方财富 | 44,500.00 | 840,605.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,218,187.20 | 22.29 | 86.04 |
| 金融业 | 2,213,705.00 | 2.44 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824,297.00 | 0.91 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,306.00 | 0.27 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.90 | 75.87 | 0.60 | 90,716,692.21 |
| 2025-12-31 | 26.60 | 86.28 | 1.21 | 48,695,497.84 |
| 2025-09-30 | 26.13 | 90.51 | 0.98 | 52,141,936.32 |
| 2025-06-30 | 24.27 | 78.09 | 1.16 | 51,046,459.57 |
| 2025-03-31 | 26.24 | 80.55 | 1.18 | 50,108,566.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 罗雨 | 308 | 20.47 |
| 2022-05-25 | - | 王文华 | 1489 | 7.51 |
| 2022-11-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1017 | -7.21 |
| 2021-05-06 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 566 | -3.89 |
| 2021-05-06 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 384 | -3.04 |
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