基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成投资严选六月持有混合C(011835) |
净值：
1.3124
|
日增长率：
1.34%
|
累计净值：1.3124 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 5,314,700.00 | 94,761,101.00 | 7.94 |
| 600941 | 中国移动 | 932,107.00 | 87,422,315.53 | 7.33 |
| 600938 | 中国海油 | 1,152,089.00 | 46,083,560.00 | 3.86 |
| 002318 | 久立特材 | 1,264,400.00 | 38,286,032.00 | 3.21 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,099,500.00 | 35,185,415.00 | 2.95 |
| 603658 | 安图生物 | 822,463.00 | 27,511,387.35 | 2.31 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,084,457.00 | 27,404,228.39 | 2.30 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 921,500.00 | 22,456,420.53 | 1.88 |
| 600987 | 航民股份 | 2,994,200.00 | 22,127,138.00 | 1.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,315,700.00 | 22,115,719.00 | 1.85 |
| 00941 | 中国移动 | 142,000.00 | 9,923,739.94 | 0.83 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 3,716,018.00 | 7,382,380.71 | 0.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 226,000.00 | 5,587,307.60 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,108,859.09 | 33.71 | 64.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,056,739.79 | 7.38 | 14.16 |
| 采矿业 | 68,268,689.70 | 5.72 | 10.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,063,808.47 | 3.86 | 7.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,380,549.88 | 0.79 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,270,418.90 | 0.36 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 3,461,984.00 | 0.29 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,481.56 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,301.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 6,442.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.92 | - | 40.60 | 1,192,948,387.49 |
| 2025-12-31 | 60.10 | - | 39.94 | 1,246,846,789.86 |
| 2025-09-30 | 59.80 | - | 39.68 | 1,080,760,984.62 |
| 2025-06-30 | 60.02 | - | 24.83 | 425,997,356.42 |
| 2025-03-31 | 59.30 | - | 24.47 | 260,772,932.40 |
微信公众号
证券之星APP
