基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841) |
净值：
0.8707
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.8707 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 740,000.00 | 6,396,774.16 | 1.92 |
| 09969 | 诺诚健华 | 458,000.00 | 5,814,782.56 | 1.75 |
| 01801 | 信达生物 | 67,000.00 | 5,639,261.43 | 1.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 106,500.00 | 5,544,727.92 | 1.67 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 737,400.00 | 5,257,662.00 | 1.58 |
| 688278 | 特宝生物 | 96,500.00 | 5,103,885.00 | 1.53 |
| 600845 | 宝信软件 | 277,500.00 | 4,908,975.00 | 1.48 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 11,700.00 | 4,891,191.32 | 1.47 |
| 688510 | 航亚科技 | 204,900.00 | 4,815,150.00 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 82,000.00 | 4,369,780.00 | 1.31 |
| 02318 | 中国平安 | 14,000.00 | 633,943.17 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,523,918.57 | 53.95 | 66.16 |
| 金融业 | 20,585,775.60 | 6.19 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,528,706.32 | 6.17 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,811,033.00 | 3.85 | 4.72 |
| 采矿业 | 12,344,066.96 | 3.71 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 5,031,016.00 | 1.51 | 1.85 |
| 房地产业 | 4,655,262.00 | 1.40 | 1.72 |
| 建筑业 | 2,984,787.00 | 0.90 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,904,925.00 | 0.87 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,627,238.00 | 0.79 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,531,533.16 | 0.76 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,497,880.00 | 0.75 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 2,303,180.00 | 0.69 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.87 | 5.49 | 1.80 | 332,740,323.50 |
| 2026-06-30 | 94.26 | 5.42 | 1.84 | 450,476,559.32 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 4.28 | 2.53 | 634,182,745.62 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 4.31 | 3.50 | 729,272,161.11 |
| 2025-09-30 | 91.94 | 3.62 | 1.78 | 774,256,076.49 |
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