基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费龙头指数增强C(011854) |
净值：
0.8406
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.8406 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 116,711.00 | 168,529,516.89 | 9.56 |
| 000651 | 格力电器 | 2,749,000.00 | 109,190,280.00 | 6.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,919,831.00 | 106,932,989.68 | 6.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,690,475.00 | 89,595,175.00 | 5.08 |
| 601127 | 赛力斯 | 496,100.00 | 85,115,877.00 | 4.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 401,307.00 | 77,857,571.07 | 4.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 979,644.00 | 71,915,666.04 | 4.08 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,205,106.00 | 59,647,022.66 | 3.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,340,459.00 | 59,283,826.47 | 3.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,125,508.00 | 49,371,594.48 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,283,099,921.69 | 72.77 | 77.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,634,059.66 | 8.99 | 9.63 |
| 租赁和商务服务业 | 95,066,478.39 | 5.39 | 5.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,416,616.00 | 2.24 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 16,474,970.61 | 0.94 | 1.00 |
| 金融业 | 11,937,986.00 | 0.68 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,639,092.40 | 0.55 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,471,185.07 | 0.42 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 6,098,256.00 | 0.34 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,918,381.85 | 0.28 | 0.30 |
| 教育 | 4,171,359.00 | 0.23 | 0.25 |
| 建筑业 | 3,328,594.00 | 0.19 | 0.20 |
| 房地产业 | 2,667,203.00 | 0.15 | 0.16 |
| 采矿业 | 2,383,604.00 | 0.14 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,367,768.00 | 0.08 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678,385.00 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,968.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.86 | 0.64 | 5.10 | 1,763,224,501.01 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.35 | 5.11 | 1,573,890,924.84 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 0.33 | 5.00 | 1,620,932,385.48 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 1.23 | 4.06 | 1,673,069,496.45 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 1.37 | 3.71 | 1,718,451,874.76 |
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