博时恒泰债券A
(011864)
|
|
|
累计净值：1.1750
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 1.1750 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 1.1744 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.1744 | 0.13% |
| 2025-12-09 | 1.1729 | -0.20% |
| 2025-12-08 | 1.1752 | -0.15% |
| 2025-12-05 | 1.1770 | 0.19% |
| 2025-12-04 | 1.1748 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.1765 | -0.14% |
|
基金全称
|
博时恒泰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
张李陵 静鹏 唐薇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.15亿元
|
份额规模
|
4.4253亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
-0.94%
|
|
最近三月
|
1.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.51%
|
|
最近两年
|
11.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,200,000.00 | 55,626,045.44 | 2.32 |
| 600795 | 国电电力 | 7,500,000.00 | 37,350,000.00 | 1.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 24,239,619.00 | 1.01 |
| 000933 | 神火股份 | 1,000,000.00 | 20,010,000.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,500.00 | 19,095,000.00 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 800,000.00 | 16,480,000.00 | 0.69 |
| 01138 | 中远海能 | 2,000,000.00 | 16,470,159.20 | 0.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 500,000.00 | 14,790,000.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,720,000.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,532,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,524,399.00 | 6.94 | 56.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,709,787.00 | 2.03 | 16.52 |
| 采矿业 | 32,799,000.00 | 1.37 | 11.13 |
| 房地产业 | 14,521,812.50 | 0.61 | 4.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,600,000.00 | 0.44 | 3.60 |
| 建筑业 | 7,230,000.00 | 0.30 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,642,000.00 | 0.24 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,624,000.00 | 0.23 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 3,115,000.00 | 0.13 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 86.59 | 4.50 | 101,226,406.25 |
| 2024-09-30 | 6.17 | 111.27 | 2.50 | 188,283,271.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 唐薇 | 172 | 3.82 |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 359 | 6.45 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1697 | 17.50 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 10.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
