博时恒泰债券A
(011864)
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累计净值：1.1992
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1992 | -0.14% |
| 2026-09-23 | 1.2009 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.2025 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.2018 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.2005 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 1.1988 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.2002 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 1.2003 | -0.11% |
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基金全称
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博时恒泰债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 静鹏 唐薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.52亿元
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份额规模
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5.5461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.28%
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最近两年
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11.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,995,418.50 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 50,280,000.00 | 1.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000,000.00 | 35,297,872.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 31,440,800.00 | 1.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,000,080.00 | 22,141,771.20 | 0.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,000,000.00 | 14,820,000.00 | 0.54 |
| 600795 | 国电电力 | 3,000,000.00 | 14,010,000.00 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 600,000.00 | 12,720,000.00 | 0.46 |
| 000039 | 中集集团 | 1,500,000.00 | 12,165,000.00 | 0.44 |
| 600428 | 中远海特 | 1,500,000.00 | 11,715,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,916,248.62 | 5.71 | 59.74 |
| 采矿业 | 80,705,000.00 | 2.92 | 30.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,010,000.00 | 0.51 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,715,000.00 | 0.42 | 4.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.22 | 98.42 | 1.25 | 2,767,132,433.42 |
| 2026-03-31 | 14.39 | 95.92 | 2.19 | 4,240,566,785.95 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 86.25 | 1.02 | 5,480,582,522.48 |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 唐薇 | 459 | 5.96 |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 646 | 8.64 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1984 | 19.92 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 10.49 |
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