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中邮悦享6个月持有期混合A

(011872)

净值:
1.0055
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0055 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中邮悦享6个月持有期混合A(011872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00550.19%
2023-02-101.0036-0.06%
2023-02-031.0039-0.15%
2023-01-200.9997-0.02%
2023-01-130.99670.31%
2023-01-120.9936-0.03%
2023-01-110.9939-0.07%
2023-01-100.99460.04%
基金公司 中邮基金 基金经理 王滨 衣瑛杰 张悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7354亿元
最近分红 中邮悦享6个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1476/7433
最近一月 -0.28% 1085/7433
最近三月 1.55% 2692/7433
最近六月 -1.87% 2896/7433
最近一年 -0.25% 2340/7433
今年以来 1.22% 3966/7433
成立以来 0.27% 4288/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电133.01912.450.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
600782新钢股份105.00593.250.15制造业
600582天地科技94.07448.710.29制造业
600901江苏租赁91.02442.360.29金融业
600497驰宏锌锗84.48440.140.29采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8402.887.83
金融业1723.621.61
卫生和社会工作1081.961.01
批发和零售业466.550.43
信息传输、软件和信息技术服务业218.260.20
其他95446.6688.92
中邮悦享6个月持有期混合A(011872)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中邮悦享6个月持有期混合A(011872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王滨 衣瑛杰 张悦
  • 基金公告
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