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首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债C(011881)
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国泰中债1-5年政金债C

(011881)
净值：
1.0951
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1267 2025-11-12
  • 净值走势
国泰中债1-5年政金债C(011881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.09510.03%
2025-11-111.09480.03%
2025-11-101.09450.02%
2025-11-071.0943-0.02%
2025-11-061.0945-0.05%
2025-11-051.09510.01%
2025-11-041.0950-0.02%
2025-11-031.0952-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王振扬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0032亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.35%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.040.073,497,334,088.01
2025-06-30-100.820.062,823,815,097.87
2025-03-31-99.800.212,332,627,966.58
2024-12-31-104.030.042,050,992,267.18
2024-09-30-123.730.141,814,488,881.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬1210.20
2021-12-10-索峰143512.90
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