基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达长期价值混合A(011893) |
净值：
0.8225
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8225 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,070.00 | 39,204,154.30 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 102,000.00 | 38,076,884.58 | 9.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,900,738.00 | 33,546,003.31 | 8.47 |
| 600886 | 国投电力 | 2,000,000.00 | 26,620,000.00 | 6.72 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000,000.00 | 26,470,000.00 | 6.68 |
| 600674 | 川投能源 | 1,800,000.00 | 25,506,000.00 | 6.44 |
| 002311 | 海大集团 | 500,000.00 | 22,305,000.00 | 5.63 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,499,929.00 | 20,384,678.37 | 5.15 |
| 03288 | 海天味业 | 600,000.00 | 15,571,364.40 | 3.93 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 7,500,000.00 | 13,353,956.25 | 3.37 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,000,000.00 | 8,250,000.00 | 2.08 |
| 603288 | 海天味业 | 100,000.00 | 3,316,000.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,434,321.80 | 22.83 | 44.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,601,055.00 | 19.84 | 38.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,636,261.83 | 7.23 | 14.02 |
| 采矿业 | 6,628,149.82 | 1.67 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.54 | 5.10 | 9.11 | 396,149,228.18 |
| 2026-03-31 | 69.43 | 9.50 | 38.55 | 530,161,683.58 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.53 | 576,987,419.80 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 8.83 | 676,434,735.63 |
| 2025-06-30 | 86.66 | - | 12.42 | 800,664,837.20 |
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