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长城悦享回报债券C(011898)
长城悦享回报债券C
(011898)
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累计净值：0.8180
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8180 | -0.40% |
| 2026-09-24 | 0.8213 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 0.8228 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 0.8233 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 0.8234 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0.8234 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 0.8223 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 0.8230 | 0.17% |
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基金全称
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长城悦享回报债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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魏建 张勇 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.02%
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最近两年
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-5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 22,500.00 | 1,747,088.33 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 0.68 |
| 300502 | 新易盛 | 2,660.00 | 1,614,620.00 | 0.66 |
| 01888 | 建滔积层板 | 17,500.00 | 1,507,042.82 | 0.62 |
| 01347 | 华虹宏力 | 8,000.00 | 1,495,295.68 | 0.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 77,300.00 | 1,406,860.00 | 0.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 16,700.00 | 1,217,096.00 | 0.50 |
| 603225 | 新凤鸣 | 61,900.00 | 1,216,335.00 | 0.50 |
| 000949 | 新乡化纤 | 183,500.00 | 1,163,390.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,561,431.00 | 5.57 | 68.33 |
| 金融业 | 4,647,363.00 | 1.91 | 23.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,637,355.45 | 0.67 | 8.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.02 | 84.68 | 0.35 | 243,307,547.61 |
| 2026-03-31 | 11.00 | 81.46 | 2.16 | 262,420,236.41 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 92.09 | 3.12 | 310,722,593.07 |
| 2025-09-30 | 10.83 | 112.70 | 5.11 | 331,994,961.77 |
| 2025-06-30 | 6.20 | 112.78 | 1.46 | 370,530,556.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 马强 | 61 | 0.10 |
| 2022-04-13 | - | 张勇 | 1631 | -10.37 |
| 2021-06-22 | - | 魏建 | 1926 | -18.20 |
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