基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方竞争优势混合C(011902) |
净值：
0.9863
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9863 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 77,000.00 | 649,085.70 | 5.04 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 21,800.00 | 642,664.00 | 4.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 51,900.00 | 642,522.00 | 4.99 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,450.00 | 514,004.73 | 3.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,100.00 | 459,855.59 | 3.57 |
| 02162 | 康诺亚-B | 6,500.00 | 455,026.98 | 3.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 22,000.00 | 452,490.35 | 3.51 |
| 00008 | 电讯盈科 | 101,000.00 | 448,674.67 | 3.48 |
| 000333 | 美的集团 | 5,600.00 | 448,560.00 | 3.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 57,500.00 | 385,825.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,080,887.18 | 23.93 | 49.13 |
| 金融业 | 1,413,214.00 | 10.97 | 22.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 668,536.00 | 5.19 | 10.66 |
| 采矿业 | 384,291.00 | 2.98 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 259,777.00 | 2.02 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,299.00 | 2.01 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,738.73 | 0.80 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 76,282.00 | 0.59 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,864.00 | 0.20 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.67 | - | 16.90 | 12,876,804.86 |
| 2026-06-30 | 73.73 | - | 28.64 | 13,700,944.29 |
| 2026-03-31 | 68.81 | 6.20 | 25.07 | 17,981,143.47 |
| 2025-12-31 | 90.50 | 5.30 | 8.31 | 21,619,877.95 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 0.21 | 6.25 | 27,427,337.51 |
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