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广发沪港深价值精选混合C(011909)
广发沪港深价值精选混合C
(011909)
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累计净值：0.8076
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.8076 | 2.47% |
| 2026-04-30 | 0.7881 | 0.86% |
| 2026-04-29 | 0.7814 | 1.22% |
| 2026-04-28 | 0.7720 | -1.34% |
| 2026-04-27 | 0.7825 | 1.82% |
| 2026-04-24 | 0.7685 | 0.31% |
| 2026-04-23 | 0.7661 | -0.16% |
| 2026-04-22 | 0.7673 | 1.19% |
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基金全称
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广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.5890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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18.17%
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最近三月
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6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.34%
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最近两年
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25.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,353.00 | 41,603,590.37 | 8.04 |
| 688012 | 中微公司 | 99,363.00 | 30,442,835.94 | 5.88 |
| 300604 | 长川科技 | 205,700.00 | 24,899,985.00 | 4.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 516,000.00 | 23,099,031.54 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 688,900.00 | 22,540,808.00 | 4.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 206,923.00 | 22,490,460.87 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 79,400.00 | 18,905,140.00 | 3.65 |
| 600893 | 航发动力 | 388,200.00 | 18,656,892.00 | 3.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 711,300.00 | 17,241,912.00 | 3.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 653,000.00 | 16,143,857.80 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,968,247.74 | 40.78 | 82.66 |
| 采矿业 | 38,218,057.11 | 7.39 | 14.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,991,811.42 | 1.16 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.90 | 0.67 | 19.87 | 517,335,246.06 |
| 2025-12-31 | 91.23 | 0.59 | 8.64 | 586,741,594.55 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 0.49 | 5.87 | 705,259,986.98 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 8.71 | 755,106,172.50 |
| 2025-03-31 | 85.73 | 4.00 | 13.17 | 789,516,662.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 王丽媛 | 114 | 5.09 |
| 2025-02-12 | 2026-03-05 | 李耀柱 | 386 | 16.68 |
| 2021-05-25 | 2025-02-12 | 张东一 | 1359 | -35.81 |
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