基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深价值精选混合C(011909) |
净值：
0.7094
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7094 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,053.00 | 70,852,852.78 | 10.05 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,151,400.00 | 52,020,252.00 | 7.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 210,100.00 | 44,814,330.00 | 6.35 |
| 01070 | TCL电子 | 4,483,000.00 | 42,975,338.07 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,100.00 | 40,240,200.00 | 5.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,410,900.00 | 39,618,072.00 | 5.62 |
| 301327 | 华宝新能 | 420,100.00 | 31,700,746.00 | 4.49 |
| 603444 | 吉比特 | 51,700.00 | 29,365,600.00 | 4.16 |
| 688169 | 石头科技 | 138,728.00 | 29,102,359.84 | 4.13 |
| 600941 | 中国移动 | 274,300.00 | 28,713,724.00 | 4.07 |
| 00941 | 中国移动 | 269,500.00 | 20,791,065.30 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,335,912.84 | 41.31 | 61.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,595,127.00 | 25.61 | 38.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 762,742.91 | 0.11 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.16 | 0.49 | 5.87 | 705,259,986.98 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 8.71 | 755,106,172.50 |
| 2025-03-31 | 85.73 | 4.00 | 13.17 | 789,516,662.38 |
| 2024-12-31 | 88.86 | 3.19 | 8.23 | 1,031,986,937.93 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 1.99 | 4.49 | 1,178,712,428.30 |
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