基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合C(011912) |
净值：
0.5607
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.5607 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01112 | H&H国际控股 | 2,284,500.00 | 20,199,181.20 | 7.70 |
| 603697 | 有友食品 | 1,417,900.00 | 13,597,661.00 | 5.18 |
| 002100 | 天康生物 | 2,144,400.00 | 13,531,164.00 | 5.16 |
| 603517 | ST绝味 | 1,381,900.00 | 13,293,878.00 | 5.07 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,844,000.00 | 11,654,099.67 | 4.44 |
| 02273 | 固生堂 | 422,700.00 | 9,464,768.27 | 3.61 |
| 603919 | 金徽酒 | 568,300.00 | 8,552,915.00 | 3.26 |
| 002840 | 华统股份 | 1,095,500.00 | 7,986,195.00 | 3.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 765,000.00 | 7,749,450.00 | 2.95 |
| 300972 | 万辰集团 | 41,900.00 | 7,265,879.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,352,946.14 | 59.95 | 89.88 |
| 批发和零售业 | 8,572,539.00 | 3.27 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,256,204.00 | 1.24 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,991,830.78 | 1.14 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,709,107.20 | 1.03 | 1.55 |
| 采矿业 | 133,237.66 | 0.05 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,101.45 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 10.71 | 262,463,937.70 |
| 2026-03-31 | 85.62 | - | 14.36 | 329,351,600.55 |
| 2025-12-31 | 73.85 | - | 23.66 | 376,932,426.97 |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 11.24 | 431,649,448.90 |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.45 | 456,364,599.55 |
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