基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永泓一年持有混合C(011914) |
净值：
1.2189
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2189 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,818.00 | 3,266,044.96 | 1.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 308,800.00 | 3,112,704.00 | 0.97 |
| 01519 | 极兔速递-W | 300,000.00 | 2,677,987.35 | 0.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,101,421.00 | 0.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 45,000.00 | 2,014,450.43 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 0.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,675.00 | 1,969,973.50 | 0.61 |
| 688041 | 海光信息 | 9,071.00 | 1,907,268.46 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 6,000.00 | 1,838,280.00 | 0.57 |
| 600298 | 安琪酵母 | 43,100.00 | 1,741,671.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,773,592.10 | 5.53 | 77.86 |
| 采矿业 | 3,266,044.96 | 1.02 | 14.31 |
| 金融业 | 1,470,752.00 | 0.46 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,987.00 | 0.10 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.00 | 45.80 | 18.74 | 321,484,015.52 |
| 2025-12-31 | 39.58 | 77.49 | 2.78 | 357,423,349.31 |
| 2025-09-30 | 39.38 | 68.94 | 4.06 | 414,655,145.87 |
| 2025-06-30 | 38.97 | 80.08 | 1.98 | 560,654,832.99 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 80.46 | 1.64 | 669,702,169.48 |
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