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山证资管品质生活混合A(011917)
山证资管品质生活混合A
(011917)
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累计净值：0.5232
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 0.5232 | -4.16% |
| 2026-03-20 | 0.5459 | -1.99% |
| 2026-03-19 | 0.5570 | -2.49% |
| 2026-03-18 | 0.5712 | 1.71% |
| 2026-03-17 | 0.5616 | -0.34% |
| 2026-03-16 | 0.5635 | 3.05% |
| 2026-03-13 | 0.5468 | -0.91% |
| 2026-03-12 | 0.5518 | -2.28% |
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基金全称
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山证资管品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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王翊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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1.2422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.15%
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最近一月
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-12.42%
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最近三月
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-17.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.67%
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最近两年
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-15.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 17,300.00 | 6,128,401.89 | 7.30 |
| 688578 | 艾力斯 | 57,460.00 | 5,984,459.00 | 7.12 |
| 09926 | 康方生物 | 57,000.00 | 5,817,640.02 | 6.93 |
| 06160 | 百济神州 | 34,100.00 | 5,522,404.50 | 6.57 |
| 01801 | 信达生物 | 74,000.00 | 5,096,418.85 | 6.07 |
| 688506 | 百利天恒 | 14,555.00 | 4,702,720.50 | 5.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 49,449.00 | 4,583,922.30 | 5.46 |
| 01530 | 三生制药 | 203,500.00 | 4,444,411.43 | 5.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,600.00 | 4,265,212.00 | 5.08 |
| 002294 | 信立泰 | 69,600.00 | 3,448,680.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,120,730.56 | 44.19 | 92.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,136,144.00 | 3.73 | 7.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.60 | - | 10.33 | 84,005,493.06 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 6.96 | 107,990,167.62 |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 12.38 | 118,992,826.72 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 12.94 | 116,921,220.56 |
| 2024-12-31 | 87.58 | - | 12.78 | 126,328,163.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 独孤南薰 | 421 | -0.74 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 860 | -27.23 |
| 2024-11-15 | 2026-01-12 | 独孤南薰 | 423 | 0.53 |
| 2021-05-27 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 903 | -28.10 |
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