基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合C(011928) |
净值：
0.8177
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8177 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 86,000.00 | 6,634,625.66 | 5.06 |
| 601398 | 工商银行 | 875,400.00 | 6,390,420.00 | 4.87 |
| 600941 | 中国移动 | 58,900.00 | 6,165,652.00 | 4.70 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 67,600.00 | 4,832,476.18 | 3.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 4,660,854.20 | 3.55 |
| 601988 | 中国银行 | 818,730.00 | 4,241,021.40 | 3.23 |
| 02328 | 中国财险 | 254,000.00 | 4,072,109.92 | 3.10 |
| 600900 | 长江电力 | 145,400.00 | 3,962,150.00 | 3.02 |
| 601328 | 交通银行 | 586,200.00 | 3,939,264.00 | 3.00 |
| 01288 | 农业银行 | 698,000.00 | 3,345,615.21 | 2.55 |
| 601288 | 农业银行 | 450,700.00 | 3,006,169.00 | 2.29 |
| 00728 | 中国电信 | 578,000.00 | 2,802,099.96 | 2.13 |
| 01398 | 工商银行 | 145,000.00 | 759,873.25 | 0.58 |
| 601728 | 中国电信 | 67,900.00 | 452,214.00 | 0.34 |
| 03988 | 中国银行 | 3,000.00 | 11,667.88 | 0.01 |
| 03328 | 交通银行 | 1,000.00 | 5,961.76 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,276,944.40 | 21.54 | 54.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,941,716.00 | 6.05 | 15.23 |
| 采矿业 | 7,130,433.00 | 5.43 | 13.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,302,160.00 | 4.04 | 10.17 |
| 制造业 | 3,496,787.26 | 2.66 | 6.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.40 | - | 14.36 | 131,246,078.63 |
| 2025-06-30 | 61.68 | - | 8.23 | 143,642,225.67 |
| 2025-03-31 | 62.08 | - | 38.07 | 100,978,973.14 |
| 2024-12-31 | 71.01 | - | 32.47 | 99,454,007.12 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 0.82 | 6.20 | 99,616,018.57 |
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