基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代前沿一年持有混合C(011931) |
净值：
1.0854
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0854 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 757,500.00 | 122,410,075.95 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,539.00 | 120,816,678.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,400.00 | 91,037,983.30 | 7.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 825,450.00 | 53,398,360.50 | 4.27 |
| 01024 | 快手-W | 636,800.00 | 49,185,227.17 | 3.94 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,864,232.00 | 45,814,564.03 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 101,270.00 | 45,810,497.20 | 3.67 |
| 688052 | 纳芯微 | 183,578.00 | 36,711,928.44 | 2.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 357,500.00 | 26,265,525.00 | 2.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,448,000.00 | 25,845,003.03 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,561,710.77 | 41.50 | 81.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,966,035.96 | 9.20 | 18.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,038,621.90 | 0.16 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,689.76 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 10.47 | 1,249,458,173.10 |
| 2025-06-30 | 89.38 | - | 9.10 | 1,508,998,474.48 |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 15.74 | 1,559,139,523.29 |
| 2024-12-31 | 80.10 | - | 21.11 | 1,525,867,248.15 |
| 2024-09-30 | 86.33 | - | 14.10 | 1,628,008,164.55 |
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