基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) |
净值：
1.3495
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.3495 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000913 | 钱江摩托 | 50,100.00 | 835,167.00 | 1.23 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6,601.00 | 774,231.29 | 1.14 |
| 300809 | 华辰装备 | 23,500.00 | 774,090.00 | 1.14 |
| 600841 | 动力新科 | 89,800.00 | 771,382.00 | 1.14 |
| 002164 | 宁波东力 | 63,900.00 | 770,634.00 | 1.14 |
| 688330 | 宏力达 | 16,303.00 | 768,686.45 | 1.13 |
| 688633 | 星球石墨 | 32,333.00 | 767,585.42 | 1.13 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 66,200.00 | 767,258.00 | 1.13 |
| 688310 | 迈得医疗 | 49,861.00 | 753,399.71 | 1.11 |
| 002879 | 长缆科技 | 37,100.00 | 752,388.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,753,097.26 | 65.95 | 72.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,456,659.99 | 6.57 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 3,747,558.00 | 5.52 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,245,941.00 | 3.31 | 3.66 |
| 房地产业 | 1,529,687.00 | 2.25 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,242,886.00 | 1.83 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 692,173.83 | 1.02 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 545,220.00 | 0.80 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 543,858.00 | 0.80 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,932.40 | 0.71 | 0.79 |
| 教育 | 415,152.00 | 0.61 | 0.68 |
| 采矿业 | 399,168.00 | 0.59 | 0.65 |
| 综合 | 145,320.00 | 0.21 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,840.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 9.11 | 67,855,497.68 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.54 | 89,676,299.32 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 7.64 | 114,843,846.66 |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 8.97 | 152,031,429.47 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 11.09 | 153,439,827.25 |
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