基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) |
净值：
1.0685
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.0685 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,733,600.00 | 2.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,100.00 | 1,456,050.00 | 1.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 928,464.00 | 0.81 |
| 300502 | 新易盛 | 2,440.00 | 892,478.80 | 0.78 |
| 300059 | 东方财富 | 32,800.00 | 889,536.00 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 670.00 | 887,750.00 | 0.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,315.00 | 884,920.95 | 0.77 |
| 688041 | 海光信息 | 2,850.00 | 719,910.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 683,364.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,087,336.07 | 62.77 | 67.62 |
| 金融业 | 10,008,446.20 | 8.71 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,245,192.89 | 8.05 | 8.67 |
| 采矿业 | 3,179,767.40 | 2.77 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,278,251.00 | 1.98 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 2,089,316.24 | 1.82 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,599,241.00 | 1.39 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,201,254.58 | 1.05 | 1.13 |
| 建筑业 | 1,098,485.00 | 0.96 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 839,587.00 | 0.73 | 0.79 |
| 房地产业 | 838,451.00 | 0.73 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 799,960.00 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 431,663.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,023.50 | 0.35 | 0.38 |
| 综合 | 244,440.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 196,118.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 70,464.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 7.64 | 114,843,846.66 |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 8.97 | 152,031,429.47 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 11.09 | 153,439,827.25 |
| 2024-12-31 | 90.57 | - | 9.74 | 153,340,594.40 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 160,145,294.57 |
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