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华夏阿尔法精选混合C(011937)
华夏阿尔法精选混合C
(011937)
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累计净值：1.0720
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0720 | 0.84% |
| 2026-08-11 | 1.0631 | 0.51% |
| 2026-08-10 | 1.0577 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.0589 | 3.01% |
| 2026-08-06 | 1.0280 | 0.43% |
| 2026-08-05 | 1.0236 | 4.82% |
| 2026-08-04 | 0.9765 | 4.30% |
| 2026-08-03 | 0.9362 | -3.35% |
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基金全称
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华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.73%
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最近一月
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-10.42%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.39%
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最近两年
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63.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 50,900.00 | 12,669,010.00 | 7.72 |
| 300408 | 三环集团 | 71,700.00 | 11,966,730.00 | 7.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,935.00 | 11,376,720.55 | 6.93 |
| 600176 | 中国巨石 | 131,700.00 | 9,598,296.00 | 5.85 |
| 688041 | 海光信息 | 23,089.00 | 8,549,856.70 | 5.21 |
| 002850 | 科达利 | 45,000.00 | 8,518,500.00 | 5.19 |
| 688120 | 华海清科 | 24,713.00 | 7,962,034.34 | 4.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,200.00 | 6,772,480.00 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,000.00 | 6,522,463.08 | 3.97 |
| 600353 | 旭光电子 | 132,100.00 | 6,023,760.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,261,836.25 | 89.68 | 99.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,821.60 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 19,080.80 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.71 | - | 6.70 | 164,204,524.77 |
| 2026-03-31 | 92.05 | - | 8.33 | 192,686,006.25 |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.54 | 370,616,263.61 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 8.88 | 440,203,765.64 |
| 2025-06-30 | 90.59 | 6.28 | 3.06 | 575,864,966.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 杨宇 | 185 | 12.76 |
| 2024-01-24 | 2026-02-10 | 代瑞亮 | 748 | 68.33 |
| 2021-08-19 | 2024-01-24 | 季新星 | 888 | -43.52 |
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