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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A

(011946)

净值:
1.0081
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00810.02%
2023-02-101.00790.02%
2023-02-031.00750.03%
2023-01-201.00580.00%
2023-01-191.00580.01%
2023-01-131.0063-0.04%
2023-01-121.00670.03%
2023-01-111.00640.05%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.7186亿元
最近分红 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2310/5254
最近一月 0.08% 3291/5254
最近三月 0.72% 3709/5254
最近六月 0.13% 2511/5254
最近一年 2.18% 2613/5254
今年以来 0.14% 4420/5254
成立以来 4.95% 3422/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘思
  • 基金公告
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