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首页 > 基金> 招商招祥纯债D(011955)
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招商招祥纯债D

(011955)
净值：
1.1462
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1462 2025-11-13
  • 净值走势
招商招祥纯债D(011955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.14620.00%
2025-11-121.14620.02%
2025-11-111.14600.03%
2025-11-101.14570.02%
2025-11-071.1455-0.03%
2025-11-061.1459-0.05%
2025-11-051.14650.03%
2025-11-041.14610.01%
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基金情况

基金全称 招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.28亿元 份额规模 3.7595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.50%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.350.587,208,127,703.01
2025-06-30-110.080.2810,193,324,618.77
2025-03-31-112.810.388,776,271,690.61
2024-12-31-113.261.7110,592,293,449.86
2024-09-30-97.253.5413,874,185,088.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-王梓林12896.44
2021-04-092024-09-21马龙12615.76
2021-04-092023-08-08康晶851-
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