加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 新华中债1-5年农发行债券C(011974)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

新华中债1-5年农发行债券C

(011974)
净值：
1.0183
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0453 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
新华中债1-5年农发行债券C(011974)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01830.03%
2023-02-101.01800.03%
2023-02-031.01770.03%
2023-01-131.0160-0.02%
2023-01-121.01620.03%
2023-01-111.01590.06%
2023-01-101.0153-0.11%
2023-01-091.0164-0.01%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 新华基金 基金经理 曹巍浩 赵楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 23.8307亿元
最近分红 新华中债1-5年农发行债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3195/5254
最近一月 0.11% 2948/5254
最近三月 0.86% 3076/5254
最近六月 0.81% 873/5254
最近一年 3.12% 807/5254
今年以来 0.25% 4020/5254
成立以来 4.68% 3472/5254
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
新华中债1-5年农发行债券C(011974)行业投资
更多>>
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
新华中债1-5年农发行债券C(011974)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：曹巍浩 赵楠
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    处理 SSI 文件时出错
更多>>

定期公告

    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年