首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)
净值：
1.0797
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1397 2026-03-25
  • 净值走势
中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.07970.01%
2026-03-241.07960.00%
2026-03-231.07960.00%
2026-03-201.07960.00%
2026-03-191.07960.01%
2026-03-181.07950.06%
2026-03-171.07890.03%
2026-03-161.0786-0.01%
更多>>

基金情况

基金全称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.48亿元 份额规模 11.6253亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.86%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.910.051,257,084,793.30
2025-09-30-101.250.011,707,658,690.53
2025-06-30-124.290.021,555,358,111.75
2025-03-31-100.500.041,274,541,672.05
2024-12-31-96.003.862,256,579,688.89
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红141811.90
2021-08-17-张悦168314.27
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年