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申万菱信合利纯债债券C

(011986)

净值:
1.1416
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信合利纯债债券C(011986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14160.02%
2023-02-101.14140.01%
2023-02-031.14120.02%
2023-01-201.13980.01%
2023-01-191.13970.01%
2023-01-131.1399-0.02%
2023-01-121.14010.03%
2023-01-111.13980.04%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 杨翰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.4553亿元
最近分红 申万菱信合利纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3087/5254
最近一月 0.10% 3103/5254
最近三月 0.57% 4265/5254
最近六月 0.19% 2274/5254
最近一年 2.23% 2516/5254
今年以来 0.25% 4022/5254
成立以来 20.16% 1424/5254
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信合利纯债债券C(011986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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申万菱信合利纯债债券C(011986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨翰
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