首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数C(011993)
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中邮中债1-5年政金债指数C

(011993)
净值：
1.0978
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1528 2026-09-28
  • 净值走势
中邮中债1-5年政金债指数C(011993)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.09780.00%
2026-09-241.09780.07%
2026-09-231.09700.01%
2026-09-221.09690.04%
2026-09-211.09650.03%
2026-09-181.09620.05%
2026-09-171.09570.01%
2026-09-161.09560.02%
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基金情况

基金全称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0661亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.37%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.530.05932,708,057.78
2026-03-31-108.900.06818,318,928.09
2025-12-31-103.910.051,257,084,793.30
2025-09-30-101.250.011,707,658,690.53
2025-06-30-124.290.021,555,358,111.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红160513.33
2021-08-17-张悦187015.63
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