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首页 > 基金> 国泰诚益混合C(011996)
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选基池

国泰诚益混合C

(011996)
净值：
1.0097
日增长率：
0.36%
累计净值：1.0097 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国泰诚益混合C(011996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00970.36%
2023-02-101.0061-0.07%
2023-02-031.0082-0.11%
2023-01-201.01000.17%
2023-01-191.00830.16%
2023-01-131.00560.31%
2023-01-121.00250.10%
2023-01-111.00150.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.2158亿元
最近分红 国泰诚益混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 2220/7433
最近一月 -1.19% 2189/7433
最近三月 0.72% 3826/7433
最近六月 -1.34% 2544/7433
最近一年 -0.83% 2594/7433
今年以来 0.53% 4932/7433
成立以来 -0.23% 4449/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002266浙富控股93.75708.750.88水利、环境和公共设施管理业
603377东方时尚66.61428.301.28教育
000001平安银行39.87524.691.56金融业
000776广发证券39.73976.961.02金融业
300095华伍股份37.31663.440.69制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4512.5413.43
金融业1228.223.66
教育428.301.28
医疗保健141.670.42
其他27274.8981.21
国泰诚益混合C(011996)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
国泰诚益混合C(011996)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：戴计辉
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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