基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997) |
净值：
1.4880
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.4880 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 4,251,136.00 | 6.63 |
| 600961 | 株冶集团 | 214,100.00 | 3,474,843.00 | 5.42 |
| 603979 | 金诚信 | 49,800.00 | 3,473,052.00 | 5.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | 136,110.00 | 3,054,308.40 | 4.76 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 183,000.00 | 2,621,412.08 | 4.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 1,999,061.01 | 3.12 |
| 002738 | 中矿资源 | 28,800.00 | 1,425,600.00 | 2.22 |
| 01208 | 五矿资源 | 192,000.00 | 1,183,222.08 | 1.84 |
| 02362 | 金川国际 | 1,660,000.00 | 969,949.95 | 1.51 |
| 00753 | 中国国航 | 166,000.00 | 882,048.24 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,787,451.40 | 16.82 | 63.70 |
| 制造业 | 6,045,174.45 | 9.42 | 35.70 |
| 房地产业 | 65,260.00 | 0.10 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,247.41 | 0.05 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 7,837.94 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.35 | 50.17 | 10.83 | 64,147,925.49 |
| 2025-06-30 | 32.48 | 49.42 | 18.53 | 58,980,265.17 |
| 2025-03-31 | 34.76 | 50.24 | 14.92 | 67,740,041.65 |
| 2024-12-31 | 35.58 | 47.67 | 17.22 | 70,373,066.37 |
| 2024-09-30 | 33.04 | 49.20 | 21.83 | 76,113,531.89 |
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