基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997) |
净值：
1.5290
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.5290 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 4,724,768.00 | 4.39 |
| 600961 | 株冶集团 | 214,100.00 | 3,723,199.00 | 3.46 |
| 01171 | 兖矿能源 | 240,000.00 | 3,087,499.56 | 2.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 2,843,099.00 | 2.64 |
| 603979 | 金诚信 | 49,800.00 | 2,830,134.00 | 2.63 |
| 002128 | 电投能源 | 59,800.00 | 1,798,186.00 | 1.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 76,000.00 | 1,303,400.00 | 1.21 |
| 01787 | 山东黄金 | 39,000.00 | 1,113,629.52 | 1.03 |
| 600595 | 中孚实业 | 152,200.00 | 1,097,362.00 | 1.02 |
| 02362 | 金川国际 | 1,660,000.00 | 938,046.08 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,557,316.00 | 10.74 | 68.87 |
| 制造业 | 5,132,843.39 | 4.77 | 30.59 |
| 房地产业 | 50,752.00 | 0.05 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,018.76 | 0.03 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 7,627.95 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.97 | 46.05 | 28.92 | 107,648,450.67 |
| 2025-12-31 | 34.34 | 47.25 | 18.16 | 75,964,144.03 |
| 2025-09-30 | 39.35 | 50.17 | 10.83 | 64,147,925.49 |
| 2025-06-30 | 32.48 | 49.42 | 18.53 | 58,980,265.17 |
| 2025-03-31 | 34.76 | 50.24 | 14.92 | 67,740,041.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 徐栋 | 10 | -0.71 |
| 2021-11-16 | 2026-06-13 | 邹立虎 | 1670 | 51.13 |
| 2021-05-25 | 2024-01-18 | 毛从容 | 968 | 7.90 |
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