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富国安泰90天滚动持有短债债券A

(011999)

净值:
1.0500
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05000.04%
2023-02-101.04960.02%
2023-02-031.04850.03%
2023-01-201.04680.03%
2023-01-191.04650.02%
2023-01-131.04630.01%
2023-01-121.04620.00%
2023-01-111.0462-0.02%
基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9231亿元
最近分红 富国安泰90天滚动持有短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1831/5254
最近一月 0.26% 1710/5254
最近三月 1.20% 2019/5254
最近六月 0.67% 1065/5254
最近一年 2.55% 1782/5254
今年以来 0.76% 2394/5254
成立以来 5.27% 3356/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴旅忠
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