首页 > 基金> 富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)
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富国安泰90天滚动持有短债债券A

(011999)
净值：
1.1483
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1483 2026-08-11
  • 净值走势
富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.14830.00%
2026-08-101.14830.02%
2026-08-071.14810.01%
2026-08-061.14800.00%
2026-08-051.14800.01%
2026-08-041.14790.00%
2026-08-031.14790.01%
2026-07-311.14780.03%
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基金情况

基金全称 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.621.66674,037,708.70
2026-03-31-122.922.17699,572,804.25
2025-12-31-118.712.40740,178,543.28
2025-09-30-129.831.38791,431,625.94
2025-06-30-132.114.34839,346,788.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-23-吴旅忠193714.83
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