基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合C(012002) |
净值：
0.8631
|
日增长率：
0.96%
|
累计净值：0.8631 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 982,844.00 | 168,980,368.92 | 9.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,601,140.00 | 167,607,335.20 | 9.89 |
| 000858 | 五粮液 | 1,616,949.00 | 166,982,323.23 | 9.85 |
| 688484 | 南芯科技 | 4,838,669.00 | 166,305,053.53 | 9.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,119,800.00 | 143,571,950.55 | 8.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 279,300.00 | 119,358,240.54 | 7.04 |
| 00688 | 中国海外发展 | 11,684,500.00 | 119,159,378.13 | 7.03 |
| 600309 | 万华化学 | 1,450,155.00 | 115,214,814.75 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,000.00 | 84,100,000.00 | 4.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,107,725.00 | 74,915,441.75 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 752,044,616.00 | 44.37 | 66.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,341,405.87 | 19.79 | 29.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,716,885.85 | 3.05 | 4.54 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 6.99 | 1,694,864,341.23 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 1,803,935,509.33 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.29 | 1,905,445,979.91 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.45 | 1,582,896,553.72 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.39 | 1,639,335,601.08 |
微信公众号
证券之星APP
