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招商价值成长混合A

(012003)

净值:
0.8397
日增长率:
1.02%
累计净值:0.8397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商价值成长混合A(012003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83971.02%
2023-02-100.8312-0.84%
2023-02-030.8432-0.78%
2023-01-200.84580.61%
2023-01-190.84070.94%
2023-01-130.83531.08%
2023-01-120.8264-0.27%
2023-01-110.82860.07%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6043亿元
最近分红 招商价值成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 5685/7433
最近一月 -4.43% 4857/7433
最近三月 -2.03% 5894/7433
最近六月 -3.60% 3669/7433
最近一年 -4.96% 3804/7433
今年以来 -0.09% 5522/7433
成立以来 -19.75% 6465/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603588高能环境539.755658.494.88水利、环境和公共设施管理业
603588高能环境539.755283.994.48水利、环境和公共设施管理业
601899紫金矿业521.365057.192.82采矿业
601899紫金矿业521.365912.224.23采矿业
603588高能环境396.894576.173.23水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53672.1746.25
采矿业7514.036.48
房地产5825.605.02
水利、环境和公共设施管理业5662.694.88
非日常生活消费品5045.924.35
其他38314.8433.02
招商价值成长混合A(012003)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商价值成长混合A(012003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭锐
  • 基金公告
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