基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合A(012010) |
净值：
1.0909
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0909 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 892,200.00 | 3,693,708.00 | 1.83 |
| 01530 | 三生制药 | 320,000.00 | 3,532,800.00 | 1.75 |
| 002705 | 新宝股份 | 215,000.00 | 3,474,400.00 | 1.72 |
| 03900 | 绿城中国 | 295,000.00 | 2,994,250.00 | 1.48 |
| 00425 | 敏实集团 | 154,000.00 | 2,941,400.00 | 1.45 |
| 01368 | 特步国际 | 547,000.00 | 2,559,960.00 | 1.27 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 234,000.00 | 2,496,780.00 | 1.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 79,000.00 | 2,039,780.00 | 1.01 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 156,000.00 | 1,779,960.00 | 0.88 |
| 600522 | 中天科技 | 87,000.00 | 1,266,720.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,885,690.70 | 9.34 | 66.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,773,123.00 | 1.37 | 9.78 |
| 采矿业 | 2,174,430.00 | 1.07 | 7.66 |
| 金融业 | 2,039,780.00 | 1.01 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 902,088.00 | 0.45 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 650,076.00 | 0.32 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 435,960.00 | 0.22 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,770.00 | 0.16 | 1.13 |
| 房地产业 | 187,500.00 | 0.09 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.18 | 72.37 | 4.61 | 202,302,768.52 |
| 2024-12-31 | 29.57 | 67.06 | 2.96 | 213,590,676.39 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 71.28 | 3.78 | 268,338,241.43 |
| 2024-06-30 | 27.22 | 80.95 | 6.35 | 272,805,857.09 |
| 2024-03-31 | 26.48 | 86.22 | 4.08 | 305,667,031.89 |
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