基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合C(012011) |
净值：
1.1636
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1636 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 17,500.00 | 835,450.00 | 0.51 |
| 000708 | 中信特钢 | 64,500.00 | 813,990.00 | 0.50 |
| 000100 | TCL科技 | 115,900.00 | 674,538.00 | 0.41 |
| 600428 | 中远海特 | 85,700.00 | 669,317.00 | 0.41 |
| 00780 | 同程旅行 | 56,800.00 | 591,288.00 | 0.36 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 62,400.00 | 564,096.00 | 0.35 |
| 300558 | 贝达药业 | 8,300.00 | 540,081.00 | 0.33 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 40,000.00 | 424,800.00 | 0.26 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 30,000.00 | 419,100.00 | 0.26 |
| 01361 | 361度 | 117,000.00 | 408,330.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,684,466.48 | 2.87 | 66.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,108,375.00 | 0.68 | 15.78 |
| 金融业 | 835,450.00 | 0.51 | 11.89 |
| 采矿业 | 172,827.00 | 0.11 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 145,638.00 | 0.09 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 77,216.00 | 0.05 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.79 | 85.87 | 3.63 | 163,027,687.71 |
| 2026-03-31 | 8.86 | 77.04 | 7.03 | 187,495,724.06 |
| 2025-12-31 | 26.95 | 82.64 | 4.09 | 214,942,221.89 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 88.65 | 2.63 | 241,743,261.19 |
| 2025-06-30 | 20.87 | 75.14 | 4.92 | 235,508,845.31 |
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