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首页 > 基金> 海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)
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海富通瑞兴3个月定开债券A

(012012)
净值：
1.0422
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1466 2025-11-14
  • 净值走势
海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04220.00%
2025-11-131.04220.01%
2025-11-121.04210.02%
2025-11-111.04190.02%
2025-11-101.04170.02%
2025-11-071.0415-0.03%
2025-11-061.0418-0.02%
2025-11-051.04200.03%
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基金情况

基金全称 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 5.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.54%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 7.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.923.75517,620,552.95
2025-06-30-136.600.41518,749,997.51
2025-03-31-121.120.43512,625,177.97
2024-12-31-128.190.27513,006,792.25
2024-09-30-125.560.20523,833,616.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-张靖爽6055.81
2021-08-172024-03-22夏妍妍9489.03
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