基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合A(012014) |
净值：
1.0516
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0516 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,309,950.00 | 38,564,928.00 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,000.00 | 34,170,000.00 | 2.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,000,000.00 | 32,700,000.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 700,000.00 | 28,287,000.00 | 2.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 390,000.00 | 25,229,100.00 | 2.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,000.00 | 17,776,000.00 | 1.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 233,500.00 | 16,959,105.00 | 1.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,000.00 | 14,931,000.00 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 33,000.00 | 14,927,880.00 | 1.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,700,000.00 | 13,702,000.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,855,465.59 | 10.54 | 46.80 |
| 建筑业 | 52,789,800.00 | 4.25 | 18.88 |
| 采矿业 | 38,564,928.00 | 3.10 | 13.79 |
| 金融业 | 28,287,000.00 | 2.28 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,023,500.00 | 1.13 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 13,702,000.00 | 1.10 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.11 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.79 | 74.72 | 0.49 | 1,242,036,762.62 |
| 2025-06-30 | 19.46 | 77.78 | 0.66 | 2,087,730,123.35 |
| 2025-03-31 | 21.72 | 73.86 | 1.16 | 2,202,523,569.68 |
| 2024-12-31 | 21.35 | 78.42 | 0.86 | 2,284,359,886.78 |
| 2024-09-30 | 35.51 | 62.46 | 0.74 | 2,558,220,790.93 |
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