基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) |
净值：
1.1276
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1276 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 0.67 |
| 600674 | 川投能源 | 80,000.00 | 1,191,200.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 981,600.00 | 0.54 |
| 003816 | 中国广核 | 200,000.00 | 922,000.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 0.48 |
| 600754 | 锦江酒店 | 30,000.00 | 806,100.00 | 0.45 |
| 603259 | 药明康德 | 8,000.00 | 784,800.00 | 0.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 741,678.00 | 0.41 |
| 601233 | 桐昆股份 | 40,000.00 | 722,000.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 687,150.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,729,959.90 | 7.05 | 61.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,113,200.00 | 1.17 | 10.16 |
| 采矿业 | 1,325,103.00 | 0.73 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828,750.00 | 0.46 | 3.98 |
| 住宿和餐饮业 | 806,100.00 | 0.45 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,800.00 | 0.43 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697,400.00 | 0.39 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 673,600.00 | 0.37 | 3.24 |
| 金融业 | 511,020.00 | 0.28 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 327,500.00 | 0.18 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.01 | 91.36 | 1.02 | 180,542,826.21 |
| 2025-12-31 | 19.38 | 87.05 | 2.05 | 52,507,080.23 |
| 2025-09-30 | 19.65 | 83.03 | 2.32 | 54,911,210.07 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 96.36 | 2.19 | 48,153,189.48 |
| 2025-03-31 | 17.47 | 82.27 | 0.53 | 47,512,259.84 |
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