基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) |
净值：
1.0787
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0787 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 581,020.47 | 1.06 |
| 002850 | 科达利 | 2,500.00 | 489,250.00 | 0.89 |
| 000425 | 徐工机械 | 40,000.00 | 460,000.00 | 0.84 |
| 002371 | 北方华创 | 1,010.00 | 456,883.60 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 441,600.00 | 0.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,000.00 | 423,840.00 | 0.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 323,194.92 | 0.59 |
| 02096 | 先声药业 | 25,000.00 | 287,588.70 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,297,818.60 | 11.47 | 78.77 |
| 采矿业 | 763,720.00 | 1.39 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647,890.00 | 1.18 | 8.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,000.00 | 0.52 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.65 | 83.03 | 2.32 | 54,911,210.07 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 96.36 | 2.19 | 48,153,189.48 |
| 2025-03-31 | 17.47 | 82.27 | 0.53 | 47,512,259.84 |
| 2024-12-31 | 17.30 | 106.78 | 12.47 | 45,759,701.04 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 106.19 | 5.15 | 73,289,788.54 |
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