基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) |
净值：
1.1527
|
日增长率：
4.30%
|
累计净值：1.1527 | 2026-02-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 8,063,000.00 | 171,903,160.00 | 5.44 |
| 600893 | 航发动力 | 4,071,504.00 | 162,982,305.12 | 5.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,598,188.00 | 145,888,256.20 | 4.62 |
| 002179 | 中航光电 | 3,882,585.00 | 137,598,812.40 | 4.35 |
| 300395 | 菲利华 | 1,276,400.00 | 128,022,920.00 | 4.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,124,742.00 | 113,373,993.60 | 3.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,247,977.00 | 107,813,656.26 | 3.41 |
| 688122 | 西部超导 | 1,389,210.00 | 103,607,281.80 | 3.28 |
| 600372 | 中航机载 | 7,390,921.00 | 99,186,159.82 | 3.14 |
| 002465 | 海格通信 | 6,065,200.00 | 95,526,900.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,919,000,030.18 | 92.36 | 97.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,820,986.00 | 2.30 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 6.63 | 3,160,659,387.32 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.53 | 3,679,377,437.86 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 7.99 | 4,146,390,896.66 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.88 | 3,738,415,055.81 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.11 | 3,200,088,261.10 |
微信公众号
证券之星APP
