基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) |
净值：
0.9510
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.9510 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,301,488.00 | 308,975,883.04 | 8.40 |
| 600893 | 航发动力 | 5,190,589.00 | 218,939,044.02 | 5.95 |
| 002179 | 中航光电 | 4,949,485.00 | 204,265,245.95 | 5.55 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,415,277.00 | 145,508,492.99 | 3.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,420,559.00 | 125,634,237.96 | 3.41 |
| 300395 | 菲利华 | 1,627,100.00 | 123,171,470.00 | 3.35 |
| 600879 | 航天电子 | 10,278,500.00 | 119,950,095.00 | 3.26 |
| 600372 | 中航机载 | 9,422,821.00 | 118,821,772.81 | 3.23 |
| 688122 | 西部超导 | 1,771,006.00 | 115,274,780.54 | 3.13 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,146,700.00 | 103,375,005.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,414,837,701.36 | 92.81 | 98.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,631,535.98 | 1.87 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.53 | 3,679,377,437.86 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 7.99 | 4,146,390,896.66 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.88 | 3,738,415,055.81 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.11 | 3,200,088,261.10 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.11 | 3,328,516,460.25 |
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