基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质成长混合C(012058) |
净值：
0.9977
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9977 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,226,300.00 | 48,708,636.00 | 9.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 249,100.00 | 48,327,891.00 | 9.22 |
| 000858 | 五粮液 | 397,060.00 | 48,234,848.80 | 9.21 |
| 600036 | 招商银行 | 1,187,798.00 | 47,998,917.18 | 9.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,217.00 | 47,965,015.83 | 9.15 |
| 000333 | 美的集团 | 652,362.00 | 47,400,622.92 | 9.05 |
| 601318 | 中国平安 | 830,082.00 | 45,745,819.02 | 8.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,718,400.00 | 45,417,312.00 | 8.67 |
| 02328 | 中国财险 | 2,464,499.00 | 39,510,672.50 | 7.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,074,223.00 | 27,210,068.59 | 5.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,002,799.33 | 51.72 | 65.91 |
| 金融业 | 139,162,048.20 | 26.56 | 33.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 897,660.18 | 0.17 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.06 | 523,933,968.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 8.45 | 865,762,903.65 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 5.88 | 890,569,987.07 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.33 | 923,407,446.32 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 8.40 | 1,019,282,778.59 |
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