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圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)
圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)
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累计净值：1.6530
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6530 | -1.77% |
| 2026-06-25 | 1.6827 | 1.25% |
| 2026-06-24 | 1.6619 | 4.37% |
| 2026-06-23 | 1.5923 | -1.30% |
| 2026-06-22 | 1.6132 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 1.6068 | 1.46% |
| 2026-06-17 | 1.5837 | 4.58% |
| 2026-06-16 | 1.5144 | -0.24% |
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基金全称
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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞 浦宇佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.24亿元
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份额规模
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8.3338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.88%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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50.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.23%
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最近两年
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100.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,735,291.00 | 85,549,846.30 | 9.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 890,770.00 | 85,513,920.00 | 9.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,657,586.00 | 74,202,773.83 | 8.03 |
| 688019 | 安集科技 | 263,708.00 | 66,106,321.44 | 7.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 563,600.00 | 59,218,043.78 | 6.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 158,822.00 | 58,764,140.00 | 6.36 |
| 688012 | 中微公司 | 171,838.00 | 52,647,726.44 | 5.70 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 251,595.00 | 36,974,401.20 | 4.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 346,000.00 | 23,722,129.36 | 2.57 |
| 01347 | 华虹宏力 | 346,000.00 | 23,722,129.36 | 2.57 |
| 688392 | 骄成超声 | 223,032.00 | 23,641,392.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,571,085.99 | 65.11 | 88.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,682,947.58 | 7.43 | 10.13 |
| 金融业 | 3,267,278.00 | 0.35 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 2,372,482.00 | 0.26 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,680,172.00 | 0.18 | 0.25 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 192,521.06 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.84 | 5.36 | 1.21 | 923,867,644.11 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.26 | 1.05 | 1,203,423,375.14 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 5.33 | 0.59 | 1,621,386,719.21 |
| 2025-06-30 | 94.11 | 5.23 | 0.65 | 2,092,864,093.50 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.30 | 0.99 | 2,172,937,207.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 胡春霞 | 818 | 93.92 |
| 2024-04-03 | - | 浦宇佳 | 818 | 93.92 |
| 2021-08-12 | 2024-04-03 | 范妍 | 965 | -14.76 |
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