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圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)
圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)
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累计净值：1.3781
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3781 | -3.30% |
| 2026-09-24 | 1.4251 | -1.88% |
| 2026-09-23 | 1.4524 | -0.47% |
| 2026-09-22 | 1.4593 | 0.55% |
| 2026-09-21 | 1.4513 | 0.81% |
| 2026-09-18 | 1.4396 | 2.52% |
| 2026-09-17 | 1.4042 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 1.4032 | 1.99% |
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基金全称
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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞 浦宇佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.26亿元
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份额规模
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6.2527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.04%
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最近一月
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-5.94%
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最近三月
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-16.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.68%
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最近两年
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67.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 126,219.00 | 111,013,397.07 | 9.86 |
| 688012 | 中微公司 | 235,181.00 | 110,182,298.50 | 9.79 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,026,791.00 | 108,809,042.27 | 9.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,349,586.00 | 104,793,153.07 | 9.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 735,770.00 | 79,139,421.20 | 7.03 |
| 688037 | 芯源微 | 168,699.00 | 74,067,295.95 | 6.58 |
| 01347 | 华虹宏力 | 356,000.00 | 66,540,657.76 | 5.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 178,158.00 | 55,211,164.20 | 4.90 |
| 688322 | 奥比中光 | 320,688.00 | 41,865,818.40 | 3.72 |
| 600482 | 中国动力 | 1,221,800.00 | 40,075,040.00 | 3.56 |
| 688347 | 华虹宏力 | 15,903.00 | 5,348,178.90 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 793,462,339.08 | 70.47 | 93.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,175,299.94 | 4.72 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,033.48 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 44,063.04 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | 5.14 | 0.82 | 1,125,951,651.62 |
| 2026-03-31 | 92.84 | 5.36 | 1.21 | 923,867,644.11 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.26 | 1.05 | 1,203,423,375.14 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 5.33 | 0.59 | 1,621,386,719.21 |
| 2025-06-30 | 94.11 | 5.23 | 0.65 | 2,092,864,093.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 胡春霞 | 910 | 61.67 |
| 2024-04-03 | - | 浦宇佳 | 910 | 61.67 |
| 2021-08-12 | 2024-04-03 | 范妍 | 965 | -14.76 |
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