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首页 > 基金> 易方达悦夏一年持有期混合C(012078)
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选基池

易方达悦夏一年持有期混合C

(012078)
净值：
1.0129
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0129 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
易方达悦夏一年持有期混合C(012078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01290.19%
2023-02-101.0110-0.05%
2023-02-031.0112-0.04%
2023-01-201.00910.13%
2023-01-191.00780.04%
2023-01-131.00570.12%
2023-01-121.00450.05%
2023-01-111.0040-0.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 王成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 30.8386亿元
最近分红 易方达悦夏一年持有期混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1233/7433
最近一月 -0.47% 1350/7433
最近三月 1.76% 2480/7433
最近六月 -0.95% 2312/7433
最近一年 0.92% 1797/7433
今年以来 0.78% 4584/7433
成立以来 0.81% 4168/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视208.8210925.460.83制造业
002415海康威视208.828561.620.66制造业
600036招商银行131.286622.870.51金融业
600036招商银行131.286394.450.49金融业
600036招商银行131.286143.720.47金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20722.496.72
金融业4328.141.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业2362.460.77
科学研究和技术服务业1976.910.64
信息传输、软件和信息技术服务业118.560.04
其他278835.7390.43
易方达悦夏一年持有期混合C(012078)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
易方达悦夏一年持有期混合C(012078)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王成
  • 基金公告
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最新公告

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