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信澳新能源精选混合A(012079)
信澳新能源精选混合A
(012079)
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累计净值：1.7989
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.7989 | 2.71% |
| 2025-11-12 | 1.7514 | -1.00% |
| 2025-11-11 | 1.7691 | 0.76% |
| 2025-11-10 | 1.7557 | -1.15% |
| 2025-11-07 | 1.7762 | -1.26% |
| 2025-11-06 | 1.7989 | 1.90% |
| 2025-11-05 | 1.7654 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 1.7528 | -2.60% |
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基金全称
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信澳新能源精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然 吴凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.17亿元
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份额规模
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13.5700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.80%
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最近两年
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45.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 670,280.00 | 269,452,560.00 | 9.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4,596,102.00 | 247,729,897.80 | 8.94 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,653,351.00 | 245,637,078.55 | 8.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,539,502.00 | 223,801,624.94 | 8.08 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,206,550.00 | 187,654,030.17 | 6.77 |
| 601127 | 赛力斯 | 892,621.00 | 153,146,984.97 | 5.53 |
| 688169 | 石头科技 | 713,602.00 | 149,699,427.56 | 5.40 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,676,303.00 | 73,599,586.06 | 2.66 |
| 02333 | 长城汽车 | 4,252,500.00 | 65,225,117.16 | 2.35 |
| 603809 | 豪能股份 | 3,533,139.00 | 58,756,101.57 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,755,463,310.32 | 63.37 | 99.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,466,868.00 | 0.16 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 8.58 | 2,770,203,423.37 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.50 | 3,708,279,539.61 |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 7.37 | 3,924,064,648.03 |
| 2024-12-31 | 91.01 | - | 6.75 | 3,760,925,191.40 |
| 2024-09-30 | 87.75 | - | 8.43 | 3,897,639,180.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 朱然 | 93 | 6.17 |
| 2025-08-14 | - | 吴凯 | 93 | 6.17 |
| 2021-05-25 | 2023-06-30 | 曾国富 | 766 | 16.26 |
| 2021-05-25 | 2025-09-30 | 李博 | 1589 | 90.21 |
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