基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500指数量化增强A(012080) |
净值：
1.1982
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1982 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,697.00 | 12,475,493.50 | 1.57 |
| 000988 | 华工科技 | 66,000.00 | 6,103,680.00 | 0.77 |
| 300450 | 先导智能 | 96,800.00 | 6,022,896.00 | 0.76 |
| 300604 | 长川科技 | 55,200.00 | 5,499,024.00 | 0.69 |
| 688122 | 西部超导 | 83,696.00 | 5,447,772.64 | 0.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 102,600.00 | 4,635,468.00 | 0.58 |
| 300496 | 中科创达 | 58,400.00 | 4,536,512.00 | 0.57 |
| 000933 | 神火股份 | 221,600.00 | 4,434,216.00 | 0.56 |
| 002850 | 科达利 | 22,300.00 | 4,364,110.00 | 0.55 |
| 002138 | 顺络电子 | 122,200.00 | 4,296,552.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,117,473.45 | 58.47 | 67.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,526,792.80 | 7.13 | 8.25 |
| 金融业 | 48,088,108.84 | 6.06 | 7.02 |
| 采矿业 | 27,715,582.60 | 3.49 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,747,779.30 | 2.48 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,042,717.60 | 1.77 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 12,244,213.31 | 1.55 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,832,354.00 | 1.11 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,831,782.60 | 1.11 | 1.29 |
| 房地产业 | 5,685,040.00 | 0.72 | 0.83 |
| 建筑业 | 5,263,393.50 | 0.66 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,601,409.10 | 0.45 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 3,027,873.26 | 0.38 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,893,830.00 | 0.36 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,797,322.00 | 0.23 | 0.26 |
| 综合 | 1,568,520.00 | 0.19 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,411,179.00 | 0.18 | 0.21 |
| 教育 | 80,586.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.36 | 0.03 | 12.44 | 793,723,623.54 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 0.02 | 11.26 | 512,634,084.57 |
| 2025-03-31 | 86.40 | 0.02 | 12.76 | 511,291,947.23 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.26 | 498,043,738.59 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.52 | 474,761,656.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 刘文贵 | 734 | 42.86 |
| 2021-06-15 | - | 官泽帆 | 1611 | 19.82 |
| 2021-09-04 | 2023-11-09 | HUANG JIANSHENG(黄健生) | 796 | -16.45 |
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