基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) |
净值：
1.0792
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0792 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 38,000.00 | 2,848,575.00 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,350,412.90 | 0.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,200.00 | 2,179,240.00 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,100.00 | 2,073,846.00 | 0.86 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 70,500.00 | 2,068,470.00 | 0.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 305,000.00 | 1,997,750.00 | 0.83 |
| 02020 | 安踏体育 | 26,800.00 | 1,791,293.24 | 0.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 111,000.00 | 1,646,130.00 | 0.68 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 256,000.00 | 1,333,606.40 | 0.55 |
| 06618 | 京东健康 | 31,400.00 | 1,304,720.24 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,739,376.80 | 6.52 | 59.48 |
| 金融业 | 2,904,380.00 | 1.20 | 10.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,068,470.00 | 0.86 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,997,750.00 | 0.83 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,038.00 | 0.61 | 5.52 |
| 采矿业 | 1,443,176.00 | 0.60 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 846,680.00 | 0.35 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.38 | 85.63 | 0.35 | 241,483,616.20 |
| 2025-12-31 | 16.92 | 88.73 | 1.44 | 277,273,387.70 |
| 2025-09-30 | 20.47 | 85.69 | 2.90 | 306,424,599.70 |
| 2025-06-30 | 21.50 | 100.67 | 2.97 | 349,832,697.97 |
| 2025-03-31 | 21.48 | 106.75 | 3.47 | 401,878,411.74 |
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