基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) |
净值：
1.1002
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1002 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,053,165.40 | 1.02 |
| 01801 | 信达生物 | 28,500.00 | 1,970,393.10 | 0.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,943,040.00 | 0.96 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 70,500.00 | 1,935,930.00 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 305,000.00 | 1,476,200.00 | 0.73 |
| 02020 | 安踏体育 | 23,400.00 | 1,444,025.70 | 0.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,200.00 | 1,439,984.00 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 95,100.00 | 1,187,799.00 | 0.59 |
| 002415 | 海康威视 | 31,900.00 | 1,090,980.00 | 0.54 |
| 06618 | 京东健康 | 37,500.00 | 1,069,620.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,054,476.87 | 5.97 | 55.82 |
| 金融业 | 2,864,540.00 | 1.42 | 13.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,935,930.00 | 0.96 | 8.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,476,200.00 | 0.73 | 6.84 |
| 采矿业 | 1,326,923.00 | 0.66 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,313,262.00 | 0.65 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 623,906.00 | 0.31 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.93 | 88.49 | 1.05 | 201,884,161.82 |
| 2026-03-31 | 17.38 | 85.63 | 0.35 | 241,483,616.20 |
| 2025-12-31 | 16.92 | 88.73 | 1.44 | 277,273,387.70 |
| 2025-09-30 | 20.47 | 85.69 | 2.90 | 306,424,599.70 |
| 2025-06-30 | 21.50 | 100.67 | 2.97 | 349,832,697.97 |
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