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鑫元鑫动力混合A

(012096)

净值:
0.9773
日增长率:
0.88%
累计净值:0.9773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫动力混合A(012096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97730.88%
2023-02-100.9688-1.63%
2023-02-030.9895-0.80%
2023-01-200.98930.76%
2023-01-130.97391.14%
2023-01-120.9629-0.35%
2023-01-110.9663-0.49%
2023-01-100.97110.20%
基金公司 鑫元基金 基金经理 李彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2602亿元
最近分红 鑫元鑫动力混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.13% 6837/7433
最近一月 -8.01% 6788/7433
最近三月 -3.11% 6286/7433
最近六月 -4.24% 3885/7433
最近一年 4.03% 775/7433
今年以来 -2.68% 6697/7433
成立以来 -10.10% 5739/7433
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展127.101986.575.60房地产业
002158汉钟精机69.571617.605.05制造业
002158汉钟精机57.901347.912.81制造业
002158汉钟精机57.901541.884.34制造业
002158汉钟精机57.901063.043.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18870.9657.88
非日常生活消费品2112.736.48
医疗保健2087.706.40
通讯业务1747.885.36
金融1054.243.23
其他6733.3120.65
鑫元鑫动力混合A(012096)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
鑫元鑫动力混合A(012096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李彪
  • 基金公告
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