基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫动力混合A(012096) |
净值：
1.0088
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0088 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,920.00 | 33,019,000.00 | 8.29 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,478,511.00 | 32,749,018.65 | 8.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 27,090,079.51 | 6.80 |
| 01024 | 快手-W | 310,000.00 | 23,943,813.48 | 6.01 |
| 600562 | 国睿科技 | 637,800.00 | 21,953,076.00 | 5.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,400.00 | 18,250,800.00 | 4.58 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 93,501.00 | 15,335,099.01 | 3.85 |
| 002602 | ST华通 | 660,000.00 | 13,668,600.00 | 3.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 84,000.00 | 13,574,186.64 | 3.41 |
| 688377 | 迪威尔 | 341,757.00 | 13,150,809.36 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,772,342.28 | 43.60 | 69.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,010,692.58 | 17.07 | 27.35 |
| 批发和零售业 | 6,832,043.19 | 1.71 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,328.71 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.45 | 5.18 | 6.01 | 398,523,307.96 |
| 2025-06-30 | 87.74 | 5.35 | 7.35 | 292,893,235.75 |
| 2025-03-31 | 89.09 | 6.20 | 4.88 | 250,815,896.12 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.90 | 5.91 | 171,721,807.33 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.04 | 5.38 | 189,790,283.64 |
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