首页 > 基金> 华夏稳健增利滚动持有债A(012099)
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华夏稳健增利滚动持有债A

(012099)
净值：
1.1529
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1529 2026-08-14
  • 净值走势
华夏稳健增利滚动持有债A(012099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15290.02%
2026-08-131.15270.03%
2026-08-121.15240.00%
2026-08-111.15240.01%
2026-08-101.15230.02%
2026-08-071.15210.03%
2026-08-061.15180.00%
2026-08-051.15180.01%
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基金情况

基金全称 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静 刘薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.03亿元 份额规模 2.6365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 4.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.710.313,316,390,557.31
2026-03-31-115.160.871,403,495,255.05
2025-12-31-94.360.491,518,542,253.10
2025-09-30-110.360.521,707,044,829.89
2025-06-30-126.470.772,012,977,900.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-刘薇5143.65
2023-08-23-张海静10887.90
2021-05-192023-08-23刘明宇8266.83
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