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永赢天天利货币E(012105) |
每万份收益：
0.2816元
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7日年化率：
1.1880%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,779,757,698.83 | 2.30 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 993,155,472.77 | 1.28 |
| 112612019 | 26北京银行CD019 | 898,582,080.67 | 1.16 |
| 250409 | 25农发09 | 861,736,392.13 | 1.11 |
| 112614014 | 26江苏银行CD014 | 796,392,001.71 | 1.03 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 794,542,967.16 | 1.03 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 794,033,993.52 | 1.03 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 696,176,857.63 | 0.90 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 695,130,731.54 | 0.90 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 695,028,088.02 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.14 | 22.58 | 77,299,746,200.90 |
| 2026-03-31 | - | 78.41 | 19.01 | 74,409,154,219.20 |
| 2025-12-31 | - | 80.76 | 15.23 | 68,434,155,643.78 |
| 2025-09-30 | - | 84.87 | 12.39 | 71,188,664,388.69 |
| 2025-06-30 | - | 74.85 | 16.90 | 77,044,250,286.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 1176 | 4.88 |
| 2021-04-28 | - | 卢绮婷 | 1981 | 9.47 |
| 2021-04-28 | - | 胡雪骥 | 1981 | 9.47 |
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